Wie behalte ich offene Posten im Blick?

Die Offenen Posten zeigen, wer dir noch Geld schuldet und wem du noch Geld schuldest. Sie sind dein Werkzeug für Mahnungen und für die Planung der nächsten Zahlungen.

Forderungen und Verbindlichkeiten

Zwei Hauptreiter trennen die Richtungen: Forderungen (deine Ausgangsrechnungen) und Verbindlichkeiten (deine Eingangsrechnungen). Oben stehen die Kacheln Forderungen offen, Forderungen überfällig, Verbindlichkeiten offen und der Saldo aus beiden. Mit den Statusreitern Offen, Überfällig, Fällig in 7T, Bezahlt und Alle sowie der Suche und dem Zeitraum (Rechnungsdatum) grenzt du ein. Markierst du Zeilen, zeigt WOODPLAN die Summe der Auswahl.

Spalten

Forderungen: Rechnungsnummer, Kunde, Datum, Fälligkeit, Brutto, Bezahlt, Offen, Status und Mahnung. Verbindlichkeiten: Rechnungsnummer, Lieferant, Datum, Fälligkeit, Brutto, Bezahlt, Offen und ein Skonto-Badge. Die Fälligkeit zeigt „n Tage überfällig“ oder „Fällig in n T“. Bezahlt lt. Bank heißt: Der Bankumsatz deckt die Rechnung, der Status zieht erst nach.

Was als offen zählt

• Ausgangsrechnung: Status Versendet oder Überfällig und ein Restbetrag über 0,005 €.
• Eingangsrechnung: nicht bezahlt, storniert oder Entwurf, mit Restbetrag.
• Restbetrag: Brutto minus Bezahltes. Bezahlt sind Bankzuordnungen und Verrechnungen mit dem Personenkonto. Entwürfe, stornierte und gelöschte Belege zählen nie mit.
• Die Fälligkeit einer Ausgangsrechnung ist Rechnungsdatum plus Zahlungsziel. Ob etwas überfällig ist, entscheidet das Datum, nicht der Status.

Konten für Kunden und Lieferanten

Unter Finanzen › Konten hat jeder Kunde (Debitor) und Lieferant (Kreditor) ein Personenkonto mit stabiler fünfstelliger Nummer im DATEV-Schema (Debitoren 10000 bis 69999, Kreditoren 70000 bis 99999). Die Tabelle zeigt Konto, Referenz, Zahl der offenen Posten, offenen Bruttobetrag und überfällige Beträge. Filter: nur mit offenen Posten und nur überfällige. Ist die bisher im Export gebildete Nummer doppelt, vergibt WOODPLAN eine Ersatznummer; stimme das beim nächsten Export mit deinem Steuerberater ab.