Der Kontostand erklärt sich selbst. Automatisch.

Das Bankkonto wird direkt angebunden und synchronisiert sich automatisch. Für jeden neuen Umsatz schlägt WOODPLAN eine Zuordnung vor – zur Ausgangs- oder Eingangsrechnung, zu einem Zahllauf oder einer Kategorie – und du bestätigst oder korrigierst nur noch.

Bei Differenzen zeigt WOODPLAN sofort, woran es liegt: Skonto, Mahngebühr, Zahlungsverkehrsgebühr oder Währungsdifferenz lassen sich direkt beim Abgleich verbuchen, ein Teilabgleich lässt den Rest bewusst offen. Mehrere Umsätze auf einmal ordnest du per Sammelzuordnung zu.

WOODPLAN durchsucht die Bankumsätze nach wiederkehrenden Zahlungen – Miete, Versicherung, Abos – und schlägt sie als Planposten vor, mit erkanntem Intervall. Einmal übernommen, fließen sie automatisch in die Liquiditätsvorschau ein, dazu manuelle Posten für alles, was sich nicht aus dem Umsatz ableiten lässt.

Zwei Warnschwellen zeigen, wann es eng wird: eine gelbe Frühwarnung und eine rote kritische Schwelle, jeweils mit dem Tag, an dem der Saldo sie unterschreitet.

Der DATEV-Export läuft als XML mit Belegtransfer oder als CSV und legt Ausgangs- und Eingangsrechnungen sowie Bankumsätze bei – inklusive der zugehörigen PDF-Belege. Ein Buchhaltungscheck davor zeigt, was schon exportiert ist, was noch aussteht und wie hoch das Brutto-Volumen insgesamt ist.

Für die Betriebsprüfung gibt es den Z3-Export nach § 147 Abs. 6 Nr. 3 AO – Stammdaten, Geschäftsbriefe, Belege und Zeiterfassung in einem definierten Zeitraum, direkt zur Datenüberlassung.