Wie ordne ich Bankumsätze Rechnungen zu?

Mit der Zuordnung weiß WOODPLAN, welche Rechnung durch welche Zahlung beglichen ist. Rechnungen werden dabei als bezahlt markiert, und deine Auswertungen stimmen. Auto-Match schlägt dir Treffer vor, gebucht wird nur, was du bestätigst.

Die Übersicht

Oben stehen die Kacheln Gesamtsaldo, Einnahmen im Zeitraum, Ausgaben im Zeitraum und Nicht zugeordnet. Mit Synchronisieren holst du neue Umsätze; die Bank erlaubt höchstens vier Abrufe pro Tag. Filter: Zeitraum (Schnellwahl oder Von/Bis), Konto und die Suche Buchung suchen. Reiter: Alle, Eingang, Ausgang, Vorschläge prüfen und Manuell zuordnen.

In der Spalte Zuordnung zeigt dir ein Badge den Stand: Zugeordnet, Zugeordnet · teilw. beglichen, ein Vorschlag („RE <Nr>“ für eine Ausgangsrechnung, „EK <Nr>“ für eine Eingangsrechnung, „Zahllauf: …“), Ignoriert oder Manuell zuordnen.

Vorschläge mit Auto-Match

Klicke auf Auto-Match und bestätige „Vorschläge generieren?“ WOODPLAN prüft bis zu 500 nicht zugeordnete Umsätze (private ausgenommen) und markiert Treffer als Vorschlag. Es wird nichts ohne deine Bestätigung gebucht. Bewertet werden Betrag (am stärksten), Rechnungsnummer im Verwendungszweck, Name oder IBAN der Gegenseite, SEPA-Referenz und Datum. Ab einer Mindestübereinstimmung erscheint ein Vorschlag. Mit dem Haken nimmst du ihn an, mit dem Kreuz verwirfst du ihn. Wenn du dieselbe Zuordnung mehrfach gleich machst, lernt WOODPLAN die Regel.

Selbst zuordnen

Klicke auf das Badge oder im Zeilenmenü auf Zuordnen. Das Seitenpanel hat drei Reiter:

• Beleg wählen: Suche Ausgangs- und Eingangsrechnungen (Nummer, Kunde, Lieferant). Du kannst mehrere Belege wählen, der Betrag wird aufgeteilt.
• Sammelüberweisung: Ein Klick auf einen eigenen Zahllauf übernimmt alle seine Rechnungen als einzelne Zuordnungen.
• Kategorie wählen: Für Zahlungen ohne Rechnung wählst du eine Kategorie oder ein Konto (SKR-Nummer), optional Steuersatz, Betrag und Notiz.

Unten zeigt Aktuelle Zuordnung die Summe und den Restbetrag.

Differenzen

Bleibt ein Rest, bietet Differenz festgestellt diese Wege an: Teilabgleich (Rest bleibt offen), Auf Buchungskonto buchen, Als Guthaben auf das Personenkonto buchen, Skonto, Mahngebühr, Zahlungsverkehrs-Gebühr (0 % oder 19 %) und Währungsdifferenz. Skonto geht nur, wenn für die Rechnung eine Skontofrist hinterlegt ist und der Umsatz innerhalb der Frist liegt; sonst meldet WOODPLAN den Grund. Das passende Konto wählt WOODPLAN nach deinem Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04).

Was die Zuordnung bewirkt

• Ein Umsatz gilt als zugeordnet, wenn die Summe der Zuordnungen seinen Betrag erreicht, sonst als teilweise zugeordnet.
• Ausgangsrechnungen werden schon beim Verknüpfen als bezahlt markiert, mit dem Datum des Umsatzes, auch bei Teilzahlung.
• Eingangsrechnungen werden erst bei voller Deckung bezahlt; Teilzahlungen bleiben offen. Als Deckung zählt Bankanteil plus Skonto- oder Differenzanteil.
• Hängen alle Rechnungen eines Zahllaufs an Umsätzen, wird der Lauf Ausgeführt, bei einem Teil Teil-ausgeführt.
• Zuordnung aufheben macht automatisch als bezahlt markierte Rechnungen wieder offen.

Viele Umsätze auf einmal

Hake Zeilen an. Die Leiste bietet bis zu 500 Umsätze pro Aktion:

• Kontieren: bucht den ganzen Betrag jedes Umsatzes auf ein Konto, optional mit Steuersatz.
• Vorschläge bestätigen oder Vorschläge ablehnen.
• Als erledigt markieren: Die Umsätze verschwinden aus Manuell zuordnen und aus dem Zähler Nicht zugeordnet. Sie bleiben erhalten, es wird nichts gebucht.

Zahlungen ohne Beleg findest du außerdem unter Finanzen › Offene Belege: Dort lädst du fehlende Belege hoch oder markierst „kein Beleg nötig“.