Wie bezahle ich Lieferanten per Überweisung?

Aus freigegebenen Eingangsrechnungen bildest du in WOODPLAN eine Sammelüberweisung (Zahllauf). Du lädst sie als SEPA-Datei in dein Banking oder führst sie, wo die Bank es unterstützt, direkt über Ponto aus. Anschließend bekommen deine Lieferanten ein Zahlungsavis.

Zahllauf anlegen

1. Klicke auf Neue Überweisung. WOODPLAN legt einen Entwurf namens „Überweisung TT.MM.JJJJ“ an.
2. Trage unter Eckdaten Bezeichnung, Termin (Ausführung) und das Belastungskonto ein.
3. Füge Positionen hinzu: Offene Rechnungen hinzufügen (Suche nach Rechnung oder Lieferant) oder mit dem Dialog Manuelle Überweisung freie Posten (Empfänger, IBAN, BIC, Betrag, Verwendungszweck), zum Beispiel für einen Übertrag zwischen eigenen Konten.

Welche Rechnungen wählbar sind

Auswählbar sind nur Eingangsrechnungen, die freigegeben sind, beim Lieferanten eine IBAN haben, deren Zahlungsart Überweisung oder nicht gepflegt ist und die noch einen Restbetrag haben. Nicht Wählbares ist grau mit Badges wie nicht freigegeben oder keine IBAN. Angezeigt werden höchstens 300 Rechnungen, nach Fälligkeit sortiert.

Skonto und Gutschriften

Jede Position hat ein Skonto-Feld (Prozent und Betrag) und zeigt den Hinweis aus der Rechnung. Gutschriften werden beim Export mit Rechnungen desselben Empfängers (gleiche IBAN) verrechnet, denn SEPA kennt keine negativen Überweisungen. Bleibt nichts zu überweisen, meldet WOODPLAN: „Nach Verrechnung der Gutschriften bleibt kein zu überweisender Betrag übrig.“

Ausführen

Es gibt drei Wege. Ohne gewähltes Belastungskonto ist keiner möglich.

• SEPA-XML herunterladen: Voraussetzungen sind ein Belastungskonto mit IBAN, mindestens eine Position und gültige IBANs. Die Datei lädst du selbst im Banking-Portal hoch. Der Lauf wird Exportiert und ist danach schreibgeschützt.
• Über Ponto ausführen: Nur aktiv, wenn das Belastungskonto mit Ponto verbunden ist und die Bank Ponto-Zahlungen unterstützt. WOODPLAN leitet dich zur Bank weiter, wo du die Überweisung signierst; eine Signatur deckt den ganzen Stapel ab. Nach der Signatur werden die Rechnungen als bezahlt markiert.
• Als ausgeführt markieren: Für Läufe, die bei der Bank raus sind, aber nicht erkannt wurden. Passt ein Bankumsatz (gesucht wird die Referenz RUN-<ID> im Verwendungszweck), verknüpft WOODPLAN gleich.

Status

Die Status sind Entwurf, Geplant, Exportiert, Übermittelt, Ausgeführt, Teil-ausgeführt, Fehlgeschlagen und Storniert. Wenn die Rechnungen eines exportierten Laufs per Bank bezahlt sind, stuft WOODPLAN den Lauf beim Öffnen der Liste automatisch hoch. Ordnest du den Bankumsatz dem Zahllauf zu (Reiter Sammelüberweisung), wird er ebenfalls ausgeführt, siehe Bankumsätze zuordnen.

Zahlungsavis

In der Karte Zahlungsavis siehst du je Empfänger Rechnungen und Betrag. PDF öffnet das Avis als Anschreiben auf deinem Briefpapier, Per E-Mail schickt es (nur, wenn beim Lieferanten eine E-Mail hinterlegt ist). Betreff: „Zahlungsavis vom TT.MM.JJJJ – Kundennr. …“.

Löschen und Archivieren

Beim Löschen („Überweisung löschen?“) wird der Lauf storniert und die enthaltenen Rechnungen werden wieder freigegeben. Archivieren und Aus Archiv holen findest du im Listenmenü.