Wie verknüpfe ich mein Bankkonto?

Wenn dein Bankkonto mit WOODPLAN verbunden ist, holt das Programm deine Umsätze automatisch. Du ordnest sie dann Rechnungen zu, und offene Posten erledigen sich fast von allein. Die Anbindung dauert etwa zwei Minuten.

Bevor du loslegst

WOODPLAN übermittelt vor der Verbindung Name, E-Mail und Firmendaten an den Bankdienst. Das schreibt das Zahlungsdiensterecht (PSD2) vor. Sind Vorname, Nachname, E-Mail, Firmenname, Straße, PLZ oder Stadt nicht gepflegt, erscheint „Pflichtfelder fehlen“ mit Links zu den Firmendaten und zum Profil. Der Weiter-Button bleibt so lange gesperrt.

In drei Schritten verbinden

Die Bankanbindung läuft über Ponto Connect, einen von der belgischen Nationalbank lizenzierten PSD2-Anbieter. Die Gebühren übernimmt WOODPLAN.

1. Ponto-Zugang bestätigen. Du bestätigst den Zugang per E-Mail. Das ist kostenfrei.
2. Bank auswählen.
3. Bei deiner Bank anmelden. PIN und TAN gibst du ausschließlich bei deiner Bank ein, nicht in WOODPLAN. Die Zugangsdaten bleiben dort.

Klicke dazu auf Bankkonto verknüpfen oder, bei einem leeren Bereich, auf Jetzt verbinden.

Konten abrufen und synchronisieren

Danach siehst du die Karte Verknüpfte Bankkonten mit Konto, Typ, Saldo, letzter Synchronisation und einem Schalter Aktiv. Mit Alle synchronisieren oder dem Symbol Synchronisieren am Konto holst du neue Umsätze sofort. Unabhängig davon läuft ein automatischer Abgleich im Hintergrund. Unter Gesamtsaldo werden nur aktive Konten gezählt.

• Weitere Konten bei derselben Bank: Gib sie zuerst bei Ponto frei, dann klickst du auf Neue Konten abrufen.
• Andere Bank oder anderer Zugang: Wähle Anderen Bank-Login verbinden.

Verbindung trennen oder Konto entfernen

Verbindung trennen beendet den Zugriff auf Ponto. Bestehende Konten und Umsätze bleiben erhalten. Ein einzelnes Konto entfernst du mit dem Entfernen-Symbol; auch hier bleiben die Umsätze erhalten, das Konto bleibt bei Ponto aber freigegeben.

Wie geht es weiter?

Unter Finanzen › Umsätze ordnest du die Zahlungen Rechnungen zu. Mit dem Recht finance.banking.match geht das über Manuell zuordnen; erledigte Umsätze markierst du mit Als erledigt markieren. Ein manuelles Anlegen von Bankkonten gibt es nicht, ein Konto entsteht immer über die Bankverbindung.

Automatischer Abruf

Ist das Konto verknüpft, holt WOODPLAN die Umsätze werktags um 06:15 Uhr automatisch. Mehr dazu: Automatischer Bankabruf.