Die Liquiditätsplanung ist die vorausschauende Gegenüberstellung aller erwarteten Einnahmen und Ausgaben über einen bestimmten Zeitraum. Ihr Ziel ist es, frühzeitig zu erkennen, ob dein Betrieb jederzeit zahlungsfähig bleibt oder ob ein Engpass droht.
Was in die Planung einfließt
Eine belastbare Planung berücksichtigt alle Geldbewegungen der kommenden Wochen und Monate:
- Erwartete Zahlungseingänge aus offenen Rechnungen
- Anstehende Eingangsrechnungen und Zahlungsläufe
- Fixkosten, Löhne, Steuern und die USt-Zahllast
Was du damit gewinnst
Mit einer laufenden Liquiditätsplanung triffst du Investitions- und Zahlungsentscheidungen auf gesicherter Basis. Du erkennst Deckungslücken, bevor sie akut werden, und kannst rechtzeitig reagieren, statt kurzfristig teure Überbrückungen zu suchen.
Liquiditätsplanung in WOODPLAN
WOODPLAN bezieht für die Liquiditätsplanung deine Bankdaten und offenen Rechnungen ein und ergänzt sie um wiederkehrende Fixkosten und die USt-Zahllast. So entsteht eine rollierende Vorschau deines Kontostands, die dir zeigt, wann Geld knapp werden könnte und wann Spielraum für Investitionen besteht.
