Der Cashflow ist der tatsächliche Geldfluss deines Betriebs, also die Differenz zwischen allen Einzahlungen und allen Auszahlungen in einem bestimmten Zeitraum. Wichtig: Der Cashflow ist nicht dasselbe wie der Gewinn. Der Gewinn ergibt sich aus Erträgen und Aufwendungen, der Cashflow dagegen nur aus real geflossenem Geld.
Warum Cashflow und Gewinn auseinanderfallen
Ein Betrieb kann Gewinn ausweisen und trotzdem einen negativen Cashflow haben. Typische Gründe dafür sind:
- Rechnungen sind gestellt, aber noch nicht bezahlt
- Abschreibungen mindern den Gewinn, kosten aber kein Geld
- Material und Vorleistungen wurden bereits bezahlt, der Umsatz kommt später
Cashflow als Steuerungsgröße
Ein positiver Cashflow bedeutet, dass mehr Geld hereinkommt als abfließt. Er ist damit die entscheidende Größe für deine Liquidität und deine Fähigkeit zu investieren oder Kredite zu tilgen.
Cashflow in WOODPLAN
WOODPLAN macht deinen Cashflow sichtbar, indem es Zahlungseingänge aus der Bankanbindung und ausgehende Zahlungen gegenüberstellt. Zusammen mit den offenen Posten fließt das in die Liquiditätsplanung ein, sodass du den echten Geldfluss statt nur den Gewinn im Blick hast.
